Occidental Petroleum Aktie: Marktstatus unverändert?

Occidental Petroleum verzeichnete im vierten Quartal 2024 einen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) um 8 Prozent auf 0,80 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Die Quartalsumsätze beliefen sich auf 6,84 Milliarden US-Dollar, was zwar einem Rückgang von 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber die Analystenerwartungen übertraf. Die Aktie schloss am Freitag bei 42,70 Euro und liegt damit fast 26 Prozent unter ihrem Wert vor zwölf Monaten.

Das Unternehmen produzierte im Berichtszeitraum täglich 1,463 Millionen Barrel Öläquivalent. Die Förderung konzentriert sich verstärkt auf den Permian Basin, wo Occidental seine Bohraktivitäten auf sekundäre Schichten ausweitet, darunter tiefere Wolfcamp- und Barnett-Schieferzonen. Im Jahr 2024 machten diese sekundären Schichten etwa 25 Prozent des Bohrprogramms aus, mit dem Ziel, diesen Anteil 2025 auf rund 30 Prozent zu erhöhen. Die Übernahme von CrownRock im August 2024 stärkte die Position von Occidental erheblich und fügte täglich 170.000 Barrel Öläquivalent sowie 1.700 unerschlossene Standorte zum Portfolio hinzu.

Schuldenbau und strategische Investitionen

Occidental hat seine kurzfristigen Schuldenrückzahlungsziele erreicht und bis Ende des dritten Quartals 2024 Verbindlichkeiten in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar abgebaut. Im ersten Quartal 2025 vereinbarte das Unternehmen den Verkauf von Upstream-Vermögenswerten im Gesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar, deren Erlöse für die Bedienung von Fälligkeiten im Jahr 2025 vorgesehen sind. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Finanzstrategie, während das Unternehmen gleichzeitig mit den Herausforderungen des Energiemarktes konfrontiert ist, was sich auch im aktuellen Aktienkurs widerspiegelt, der mehr als 34 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch liegt.

Im Bereich der Klimatechnologie positioniert sich Occidental durch die Übernahme von Carbon Engineering im Jahr 2023. Das Unternehmen plant die Entwicklung von Direct Air Capture (DAC)-Anlagen in Texas, die CO₂ aus der Atmosphäre entfernen sollen. Diese Technologie ist jedoch nicht unumstritten, besonders im Hinblick auf die Verwendung des abgeschiedenen CO₂ für Enhanced Oil Recovery – ein Verfahren, das laut Kritikern möglicherweise nicht effektiv zum Klimaschutz beiträgt.

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Marktaussichten und Analystenmeinungen

CEO Vicki Hollub prognostiziert, dass die US-Ölproduktion zwischen 2027 und 2030 ihren Höhepunkt erreichen wird. Diese Einschätzung steht im Einklang mit breiteren Branchentrends und spiegelt die strategische Positionierung von Occidental wider.

Analysten bewerten die Aktienentwicklung des Unternehmens unterschiedlich. JPMorgan senkte kürzlich das Kursziel für Occidental von 59 auf 52 US-Dollar, behielt aber die neutrale Bewertung bei. Die Bank verwies auf Faktoren wie die Rekordölversorgung in den USA und potenzielle globale Handelsrisiken, die sich auf die Ölpreise auswirken könnten.

Occidental Petroleum navigiert weiterhin durch eine komplexe Energielandschaft und versucht, operatives Wachstum, finanzielle Vorsicht und strategische Investitionen in aufkommende Technologien in Einklang zu bringen. Der RSI-Wert von 32,5 deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit näher am überverkauften als am überkauften Bereich liegt, was im Kontext des deutlichen Kursrückgangs von 12 Prozent seit Jahresbeginn zu betrachten ist.

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