Micro Strategy hat als Geschäftsmodell an sich eine Plattform, die Unternehmen dabei hilft, Daten zu analysieren, Berichte zu erstellen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören Tools für Datenvisualisierung, mobile Analysen und Cloud-basierte Lösungen. Diese Geschäftstätigkeit beeinflusst den Aktienkurs aber nur unwesentlich. Die Aktie von Micro Strategy ist fast ausschließlich eine Wette auf den Kurs des Bitcoin. Insofern ist dieses Spektakel auch dahingehend zu untersuchen.
Alles in Bitcoin!
Seit 2020 führt das Unternehmen seine Reserven ausschließlich in der Kryptowährung Bitcoin. Durch ständige Zukäufe hat der aktuelle Bestand einen Wert von rund 40 Milliarden USD. Da ist es nicht überraschend, dass sich jede Bewegung des Bitcoin mit Faktor in der Aktie spiegelt.
Seit Anfang des Jahres -18%
Seit Anfang des Jahres hat die Aktie von Micro Strategy rund 18% auf Euro-Basis verloren. Der Bitcoin fiel im gleichen Zeitraum um 11,35%. Damit wird klar, dass die Aktie sogar wie ein Hebel-Zertifikat auf den Verlauf der Kryptowährung reagiert.
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Man kauft weiter zu
Micro Strategy wird nun eine Kapitalmaßnahme durchführen um weitere Bitcoin zu kaufen. Hierbei geht es rund 21 Milliarden USD, die zum großen Teil für Bitcoin-Käufe verwendet werden sollen.
Achtung: Dadurch steigt der Hebel!
Wenn das Realität wird, steigt der Hebel der Aktie. Denn mehr Bitcoin im Bestand bedeuten mehr Schwankungen im Aktienkurs. Steigt der Bitcoin wieder, ist das alles kein Problem. Die Investoren in der Aktie verdienen dann mehr, als wenn sie direkt in der Kryptowährung Positionen hätten. Setzt der Bitcoin aber seine Talfahrt fort, wird der Aktienkurs noch schneller dahinschmelzen. Dieses Risiko muss allen potenziellen Investoren kristallklar bewusst sein
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