Kurz zusammengefasst:
  • Eigenverwahrung wächst auf 22,32% aller Anteile
  • Nettovermögenswerte bei 608,00 Pence ohne Einkommen
  • Relevante Aktienanzahl für Meldepflicht: 80.171.864
  • Solide Marktstellung im Segment britischer Mittelstandswerte

BlackRock Throgmorton Trust plc, ein bedeutender Akteur im Finanzsektor, hat am 6. März 2025 einen strategischen Rückkauf von 125.000 eigenen Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 546,91 Pence pro Aktie bekannt gegeben. Nach der Abwicklung dieses Rückkaufs, die für den 10. März 2025 vorgesehen ist, wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 80.171.864 Stammaktien belaufen, wobei 23.038.000 Aktien in der Eigenverwahrung gehalten werden. Diese in der Eigenverwahrung befindlichen Aktien besitzen keine Stimmrechte, und nach der Abwicklung werden etwa 22,32% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens (103.209.864 Stammaktien einschließlich der Eigenverwahrungsaktien) in der Eigenverwahrung gehalten. Für die Berichterstattung gemäß den Offenlegungs- und Transparenzvorschriften der FCA sollte der Markt alle in der Eigenverwahrung befindlichen Aktien ausschließen und nach der Abwicklung die Zahl von 80.171.864 verwenden, wenn ermittelt wird, ob eine Meldepflicht bezüglich einer Beteiligung am Unternehmen besteht.

Aktuelle Vermögenswerte spiegeln positive Entwicklung wider

Die nicht geprüften Nettovermögenswerte für BlackRock Throgmorton Trust PLC zum Geschäftsschluss am 5. März 2025 lagen bei 608,00 Pence ausschließlich für Kapital und bei 610,29 Pence einschließlich des laufenden Jahreseinkommens nach Dividendenabzug. Bemerkenswert ist, dass die Investitionen auf Basis des Geldkurses bewertet wurden. Darüber hinaus hat das Unternehmen am 7. März 2025 mitgeteilt, dass sein ausgegebenes Kapital 80.296.864 Stammaktien mit einem Nennwert von je 0,05 Pfund umfasst, wobei 22.913.000 Aktien in der Eigenverwahrung gehalten werden. Aktionäre sollten daher 80.296.864 (das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens ohne die in der Eigenverwahrung gehaltenen Aktien) als Nenner für die Berechnungen verwenden, anhand derer sie feststellen, ob sie ihre Beteiligung am Unternehmen gemäß den Vorschriften melden müssen. Diese Zahlen verdeutlichen die solide Position des Trusts im Markt und könnten für Anleger, die sich für kleinere und mittelgroße britische Unternehmen interessieren, von besonderem Interesse sein.

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