Hamburg (www.fondscheck.de) – Das Sondervermögen nordIX Anleihen Defensiv (ISIN DE000A2QCX86 / WKN A2QCX8) des Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX hat seit Jahresbeginn eine Performance von vier Prozent erzielt und schüttet nun eine Dividende von 1,04 Euro je Anteil aus, so die Experten der nordIX AG.
In den vergangenen Monaten habe die Stimmung vieler Anleiheinvestoren zwischen der Freude über das Abflauen der Inflationssorgen einerseits und Herausforderungen durch geopolitische und ökonomische Unsicherheiten andererseits geschwankt. In diesem Umfeld habe sich das Sondervermögen nordIX Anleihen Defensiv des Hamburger Fixed Income-Manager nordIX in einer starken Verfassung gezeigt. Denn das Fondsmanagement habe gute Gelegenheiten genutzt, gezielt in Anleihen mit attraktiven Renditeaufschlägen zu investieren und durch eine kluge Titelauswahl überdurchschnittliche Renditen für die Investoren erzielt.
Somit habe die Strategie seit Anfang des Jahres eine Performance von vier Prozent bei einer Volatilität von 1,79 Prozent erzielt und liege auf Sicht von fünf Jahren bei einer Wertentwicklung von 8,44 Prozent. Ebenso schütte der Publikumsfonds wie ein Floater zweimal im Jahr aus und zahle nun eine Dividende von 1,04 Euro je Anteil in beiden Anteilsklassen. Das bedeute für die zweite Ausschüttung in diesem Jahr eine Quote von einem Prozent des Fondsvermögens. Für das Jahr 2025 gehe das Fondsmanagement unter anderem davon aus, eine Rendite von etwa 2,5 Prozent allein aus der Geldmarktverzinsung und weitere Wertsteigerungen aus Anleihen und Derivaten zu erzielen und zusätzlich regelmäßig stabile Ausschüttungen an die Anleger zu zahlen.
Kern des nordIX Anleihen Defensiv sei ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen bonitätsstarker Emittenten. „Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team somit darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren und seinen Investoren jeweils halbjährlich eine attraktive Ausschüttung zukommen zu lassen“, erkläre nordIX-Vorstand und Portfoliomanager Claus Tumbrägel.
„Investment Grade-Credits sind immer noch attraktiv im Vergleich zu High Yield-Anleihen und bieten damit mehr Potenzial bei vergleichsweise weniger Risiko. Der Fonds nutzt auch Kreditausfallversicherungen, sogenannte Credit Default Swaps, zur Absicherung und Optimierung des Ertragsprofils.“ Unter Berücksichtigung strenger Anlagerestriktionen (DurchschnittsRating A-) würden beispielsweise Kreditausfallversicherungen verkauft, sollte deren Versicherungsprämie den Bonitätsaufschlag der Anleihen des gleichen Emittenten übersteigen. (16.12.2024/fc/a/f)